FX Forwards. Czasami firma musi w pewnym momencie dokonać wymiany walutowej na przykład Na przykład może sprzedawać towary w Europie, ale nie otrzyma zapłaty od co najmniej 1 roku. Jak można dokonać wyceny swoich produktów bez znajomości obcych walut stopa procentowa lub cena spotowa, będzie pomiędzy dolarem amerykańskim a euro w wysokości 1 euro od tej pory może to nastąpić poprzez zawarcie kontraktu terminowego, który umożliwia zablokowanie określonej stawki w ciągu 1 roku. umowa, zazwyczaj z bankiem, wymieniać konkretną kwotę walut w przyszłości za konkretną stopę, kurs walutowy kontraktów terminowych uznaje się za formę pochodną, ponieważ ich wartość uzależniona jest od wartości aktywów bazowych, co w przypadku walutowych walut głównych Głównymi powodami zawierania kontraktów terminowych są spekulacje na temat zysków i zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka, chociaż hedging obniża ryzyko walutowe, a także eliminuje koszt potencjalne zyski. Jeśli firma Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na umowę terminową, aby wymienić 1 25 USD za każde euro, może być pewna, przynajmniej w stopniu umożliwiającym wiarygodność kredytową kontrahenta, że będzie to miało miejsce wymiany 1 25 za każde euro w dacie rozliczenia Jeśli jednak euro straci na równości z dolarem Stanów Zjednoczonych w terminie rozliczenia, firma straci potencjalne dodatkowe zyski, które zarobiłaby, gdyby mogła wywalczyć euro za dolara równomiernie Więc kontrakt terminowy gwarantuje pewność, że eliminuje potencjalne straty, ale także potencjalne zyski W związku z tym kontrakty terminowe typu forward nie mają wyraźnego kosztu, ponieważ żadne płatności nie są wymieniane w momencie podpisania umowy, ale mają one możliwość kosztu. stawka obliczona Nie może zależeć od kursu walutowego 1 rok od teraz, ponieważ nie jest znana Znana jest cena spot lub kurs walutowy, ale dzisiaj cena nie może być prosta równa cenie spotowej, ponieważ pieniądze mogą być bezpiecznie zainwestowane w celu uzyskania odsetek, a zatem przyszła wartość pieniądza jest większa niż jej aktualna wartość. Co wydaje się uzasadnione jest to, że jeśli bieżący kurs waluty oferty w odniesieniu do bazy waluta wyrównuje aktualną wartość walut, wówczas kurs walutowy powinien wyrównać przyszłą wartość waluty oferty i przyszłej waluty bazowej, ponieważ, jak zobaczymy, jeśli nie robi to, pojawia się szansa na arbitraż. Przeczytaj najpierw Waluty, jeśli nie wiesz, jak podano walutę. Obliczenie kursu walutowego Forward. Wartość przyszłej waluty jest aktualną wartością waluty, którą odsetki zarabia w czasie w kraju wydania. , zobacz obecną i przyszłą wartość pieniądza, przy użyciu formuły i przykładów Używając prostego rocznego zainteresowania, można to przedstawić jako. Wartość pieniężna waluty FV Formula. FV Wartość pieniądza w przyszłości P Podstawa r stopa procentowa na rok n liczba lat. Na przykład , jeśli stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 5, to przyszła wartość dolara w ciągu 1 roku to 1 05. Jeśli kurs wymiany wyrówna przyszłe wartości waluty bazowej i kursowej, to może to być reprezentowane w tym równaniu. Wymiana przyszłej wartości waluty podstawowej Cena bieżąca Wartość przyszła waluty referencyjnej. Podzielenie obu stron przez przyszłą wartość waluty podstawowej daje następujące wyniki. Kurs walutowy Forward Express Formula. FX ed w punktach przekazu. Ponieważ kursy walut zmieniają się w ciągu minuty, ale zmiany stóp procentowych występują rzadziej, ceny terminowe, które czasami są określane jako wyprzedane, są zwykle podawane jako różnica w punktach forward z aktualnego kursu walutowego, a często , nawet nie używa się znaku, ponieważ łatwo można ustalić, czy cena jest wyższa czy niższa niż cena spotowa. Forward Forward Points - Price Spot. Ponieważ waluta w kraju o wyższej stopie procentowej wzrośnie szybciej, a ponieważ należy utrzymać parytet stóp procentowych, co oznacza, że waluta o wyższej stopie procentowej będzie sprzedawana z dyskontem na rynku walutowym forward i vice versa. Więc jeśli waluta jest dyskontowana na rynku terminowym, odejmujesz cytowane punkty przekazania w pipsach inaczej waluta jest handel z premią na rynku terminowym, więc je dodajesz. W naszym przykładzie handlu dolarami w euro, Stany Zjednoczone mają wyższą stopę procentową , więc dolar będzie handlował z dyskontem na rynku terminowym Z obecnym kursem w wysokości 0 USD 7395 i stopą zwrotu w wysokości 0 7289 punktów forward wynosi 106 pips, które w tym przypadku odjęto 0 7289 - 0 7395 -106 Więc jeśli dealer zaoferuje Ci premię jako 106 punktów przekazania, a dolar EUR dzieje się na 0 7400, to wtedy cena bieżąca w tym momencie wynosi 0 7400 - 106 0 7294 Po prostu odejmujesz punkty forward bez względu na cenę spotową przy dokonywaniu transakcji. Transakcje terminowe typu forward w systemie FX są zwykle rozliczane w drugim dniu roboczym po handlu, często opisywanym jako T2. Jeśli handel jest handlem tygodniowym, takie jako 1,2 lub 3 tygodnie, rozliczenie jest tego samego dnia tygodnia, jeśli nie jest to święto, wtedy rozliczenie to następny dzień roboczy. Jeśli jest to miesięczny obrót, to rozliczenie terminowe jest na tego samego dnia miesiąca jako początkowej daty transakcji, chyba że jest to wakacje If następny dzień roboczy nadal znajduje się w miesiącu rozliczeniowym, wtedy data rozliczenia jest zwracana do tej daty. Jeśli jednak kolejny dobry dzień roboczy jest w następnym miesiącu, data rozliczenia jest cofnięta do ostatniego dnia roboczego miesiąca rozliczeniowego. Najbardziej płynne kontrakty terminowe typu forward to 1 i 2 tygodnie, a kontrakty 1,2,3 i 6 miesięcy. ChociaŜ kontrakty terminowe moŜna wykonać przez dowolny okres, dowolny okres, który nie jest płynny, jest określany jako złamana data. dostarcza zaktualizowane informacje organizowane przez kraj, miasto, walutę i wymianę w święta i obserwacje mające wpływ na globalne rynki finansowe, w tym dni wolne od banków i państw, dni wolne od rozliczeń, święta handlowe i rozliczeniowe. Nierozdzielne fora NDF. Niektóre waluty nie mogą być sprzedawane bezpośrednio, często ponieważ rząd ogranicza taki handel, na przykład chiński juan Yuan Renminbi CNY W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać kontrakty terminowe na walutę, która nie skutkuje dostawą waluty, ale zamiast tego została rozliczona w gotówce. forward w handlowej walucie w zamian za kontrakt terminowy typu forward w waluty bezwarunkowej Kwota środków pieniężnych w zyskach lub stratach była ustalona kursem wymiany w momencie rozliczenia w porównaniu do kursu terminowego. Przykładowy Nondeliverable Forward. za USD CNY 7 6650 Wydaje się, że cena Yuan wzrośnie w ciągu 6 miesięcy do 7 5 innymi słowy, Yuan wzmocni się wobec dolara, więc sel la kontrakt terminowy w USD na 1 000 000 i kupuj kontrakt terminowy na kwotę 7.600.000 juanów za cenę z góry 7 6 Jeśli w ciągu 6 miesięcy Yuan wzrośnie do 7 5 za dolara, to kwota rozliczona w gotówce w USD wyniosła 7 600 000 5 1.013.333 33 USD, przynosząc zyski w wysokości 13.333 33 Kurs terminowy został po prostu wybrany do ilustracji i nie opiera się na aktualnych stóp procentowych. Futures futures są w zasadzie standardowymi kontraktami terminowymi Forward są kontraktami, które są indywidualnie negocjowane i sprzedawane przez kontrahent, mając na uwadze, że kontrakty terminowe są standardowymi kontraktami na giełdach zorganizowanych Większość kontraktów terminowych wykorzystywana jest do zabezpieczenia ryzyka walutowego i kończy rzeczywistą realizację waluty, podczas gdy większość transakcji na kontraktach futures jest zamknięta przed datą dostawy, ponieważ większość kontraktów futures jest kupowana i sprzedana wyłącznie w celach handlowych potencjalny zysk Zobacz Futures - Spis treści dla dobrego wprowadzenia do futures. Privacy Policy For. Cookies są wykorzystywane do spersonalizowania treści i reklam, aby zapewnić mi społeczne dia oraz analizowanie ruchu Informacje są również udostępniane przez użytkownika w serwisie social media, partnerom ds. reklamy i analityki Szczegóły, w tym opcje rezygnacji, są dostępne w Polityce prywatności. Wyślij e-maila do sugestii i komentarzy Pamiętaj, zawierać słowa bez spamu w temacie Jeśli nie podasz słów, e-mail zostanie automatycznie usunięty. Informacja jest dostarczana tak, jak jest i wyłącznie do celów edukacyjnych, nie do celów handlowych ani do profesjonalnego doradztwa. Copyright 1982 - 2017 William C Spaulding. Kontrakty terminowe typu forward to transakcje, w których w pewnym przyszłym terminie wymienia się określoną kwotę różnych walut, przy czym kurs jest ustalony w momencie zawarcia umowy Data zawarcia umowy nazywa się datą transakcji, a jej data rozliczenia nastąpi kilka dni roboczych później Różnica czasu między dniem transakcji a datą rozliczenia nazywa się konwencją rozliczeniową Podobna konwencja rozliczeniowa exi w czasie, w którym może nastąpić opóźnienie fizycznej wymiany walut. Na rynku walutowym, w przypadku transakcji dowolnej waluty w stosunku do USD, standardowy czas konwencji o natychmiastowym rozrachunku to zwykle dwa dni robocze po data transakcji w innej walucie Jedyny wyjątek od niniejszej konwencji to CAD, który ma jeden dzień roboczy opóźniony Wtedy wspólna konwencja rozrachunkowa to pierwszy dobry dzień roboczy po tej doraźnej dacie, która następuje według świątecznych konwencji Nowego Jorku i drugiej waluty transakcje walutowe, w których USD jest walutą pośrednią, początkowa konwencja rozliczeniowa każdej waluty jest obliczana oddzielnie w stosunku do jej własnych konwencji Ostatnim z tych dwóch terminów jest umowa o natychmiastowym zasiedleniu. Następnie wspólna konwencja rozrachunku przenosi tę doraźną datę do pierwszego dobrych dni roboczych, które następują po wakacyjnych konwencjach w Nowym Jorku i dwóch walutach krzyżowych. FX kursy terminowe , Kursy walutowe i stopy procentowe są ze sobą powiązane z parytetową zasadą IRP Zasada ta opiera się na założeniu, że nie powinno być możliwości arbitrażu pomiędzy rynkiem walutowym, rynkiem walutowym a terminową strukturą stóp procentowych w dwa kraje. Szczegóły techniczne. uczciwe kursy walutowe wyrażone w jednostkach waluty krajowej na jednostkę zagranicznego kursu walutowego w walutach obcych wyrażone w jednostkach waluty krajowej na jednostkę zagranicznej stopy procentowej krajowej dla okresu notowania na przyszłość w oparciu o stopę procentową o prostej stopie procentowej oprocentowanie zagraniczne za okres przekazany proste zasady oparte na zasadzie odsetek krajowy czynnik rozliczeniowy zagraniczny czynnik korygujący. Konwencja podatkowa odnosi się do potencjalnego opóźnienia czasowego występującego pomiędzy dniem zawarcia transakcji i rozliczenia. Umowy finansowe zazwyczaj zawierają opóźnienie między realizacją handlu a jego rozliczeniem. Okres ten jest również obecny pomiędzy wygaśnięciem opcji i jej rozliczenia Przykładowo, w przypadku transakcji typu FX forward w stosunku do USD, standardowe obliczanie daty dla rozrachunku lokalnego to dwa dni robocze w walucie innej niż dolar, a następnie pierwszy dobry dzień roboczy wspólny dla waluty i Nowego Jorku Jedynym wyjątkiem od tej konwencji jest USD-CAD, który jest jednym z dni roboczych w Toronto, a następnie pierwszym wspólnym dniem roboczym w Toronto i New Y ork W przypadku opcji walutowej rozliczenie gotówkowe odbywa się w ten sam sposób, przy czym obliczenie rozliczeń z datą wygaśnięcia opcji jako początkiem obliczeń Konwencja rozliczeniowa dotyczy dyskontowania przepływów pieniężnych i musi zostać uwzględniona w wycenie Funkcje FINCAD umożliwiają specyfikację różnych konwencji o kursie walutowym, które mogą pokrywać większość par walutowych dostępnych na rynku Jeśli chodzi o możliwe formaty wejściowe, użytkownicy mogą określać konwencje dotyczące dwóch walut kursów walutowych ręcznie w kombinowany lub oddzielny sposób. dwa elementy można uznać za deskryptor maturity i konwencję wakacyjne, które są współdzielone dla obu walut. W tym ostatnim przypadku pięć elementów można uznać za jeden zestaw deskryptorów dojrzałości i konwencję wakacyjną dla jednej waluty, inny zestaw podobnych wkładów dla waluty dwa i dodatkowy wkład konwencji świątecznej Odpowiada to najbardziej ogólnej specyfikacji konwencji rozrachunkowej, która może mogą być wykorzystane do transakcji krzyżowych, np. handlu CAD-EUR, które mają daty rozliczeń obliczone w Nowym Jorku, a także w Toronto i w celach wakacyjnych. Obsługiwane funkcje analizy. Funkcje forward FX FX można wykorzystać do następujących celów. Oblicz stopę kursową FX i stawkę na podstawie różnic kursowych walutowych i różnic kursowych. Kalkulacja wartości godziwej i raportu ryzyka kontraktu terminowego typu FX na rzecz konwencji rozliczeniowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji FINCAD FX forward, skontaktuj się z przedstawicielami FINCAD Representative. FX. Dokonaj kontraktu walutowego, który odpowiada sytuacji poziom ochrony i elastyczność różni się od jednego typu pochodnych walutowych do innych. Nasze profile produktów umożliwiają łatwe i wygodne przykłady i scenariusze. HSBC jest uznanym liderem na rynku instrumentów pochodnych FX na całym świecie. W przypadku handlu południowego i innych rynków wschodzących wiodąca pozycja na rynkach wschodzących czyni nas bardziej preferowanym dostawcą rozwiązań. Nasz światowy handel i ustrukturyzowanie herbaty m wykorzystuje nasze mocne strony jako jeden z najsilniejszych banków uniwersalnych, aby działać jako główny animator rynku i dostawca płynności. Zwrotne wahania kursów walut przy przywozie wymagają specjalnych narzędzi dla firm importujących Nasze rozwiązania zostały opracowane z myślą o branży, pomagając utrzymać rentowność poprzez nieprzewidywalne czasy. Opcja średniej stopy procentowej ARO jest użytecznym narzędziem dla firm, które muszą dokonywać regularnych płatności w walucie obcej Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, a jednocześnie umożliwia spółce korzystanie z wszelkich ich przysługę Premia jest płatna na ARO. Aby wykupić umowę z firmą ARO, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, na który chcesz kupić USD. częstotliwość dokonywania płatności w miarę tej częstotliwości pomoże nam zdecydować, na jakiej podstawie zgodzimy się wyliczyć średnią, tj. co tydzień. Następnie doradzimy Ci premię, którą musisz zapłacić. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działa ARO Na przykład importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcę w wysokości 100 000 USD miesięcznie za następne rocznie. Szukasz pełnej ochrony w przyszłym roku i staraj się o ochronę w budżecie wynoszącym 1 7500. Kupujesz ARO, który chroni średnią kurs na rok spadający poniżej 1 7500. Na koniec każdego miesiąca, jako płatność jest wymagalna, kupujesz 100 000 USD na rynku spotowym zgodnie z wymaganiami Kiedy dojdzie do terminu zapadalności, strajk 1 7500 ARO porównuje się ze średnią stopą procentową w ciągu roku, na podstawie Banku Anglii, ustalającej ją o godzinie 11 w każdy dzień ustalenia reprezentowana przez czarną linię przerywaną. Jeśli średnia z 12 miesięcznych punktów mocowania jest niższa niż stopa ochrony strajku, HSBC będzie, w miarę dojrzałości, wyrównał płatności gotówką równą różnicy między strajkowaniem a średnią stopą w danym okresie na twoją chronioną kwotę. Jeśli z drugiej strony, średnia z 12 miesięcznych ustalników jest wyższa niż strajk strajkujący, a następnie przez handel na rynku spot, będziesz mógł korzystać z korzystnych kursów walutowych w ciągu roku i pozwolisz, aby opcja wygasła. Zapewnia ochronę na 100 na procent twojej ekspozycji. Pozwala to na korzystne korzystanie z waluty. Elastyczność, dzięki której możesz decydować o strajku i kwotach przy każdym ustaleniu. Opłata jest naliczana, co może być wypłacone w dowolnym momencie trwania umowy. w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Opcje walutowe. Opcja walutowa zapewnia prawo do pewnej ochrony przy określonym kursie walutowym w określonej dacie przejęcia. Nie jest jednak zobowiązany do obsługi stopa procentowa i można odejść od umowy w momencie dojrzałości i przeprowadzić transakcję na rynku spot, jeśli kurs wzrósł na korzyść opcji walutowej, dlatego łączy w sobie pewną ochronę zapewnioną przez współpracę w zakresie wymiany walut obcych ntract z elastycznością transakcji spotowej Premia jest płatna za gotówkę zwykłej waluty wanilii Opcje walutowe są dostępne w prawie każdej parze walutowej, w której znajduje się rynek terminowy. Aby skorzystać z opcji waluty, musisz doradzić nam kwotę, walut, datę wygaśnięcia i kurs, który chcesz chronić. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jaka jest opcja waluty Przykładowo, importujesz materiały z USA i musisz kupić 500 000 USD w sześciu miesięcy do zapłaty dostawcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520, a chcesz chronić 1 7500.HSBC sprzedaje ci opcję walutową zapewniającą ochronę w wysokości 1 7500, za którą należna opłata. Jednak w momencie zapadalności, jeśli kurs na rynku jest bardziej korzystny niż 1 7500, po prostu zajmujesz się na rynku spot. Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojrzałym kursie wymiany wynosi 1 6800 Możesz skorzystać z prawa do zakupu 500.000 dolarów w wysokości 1 75000.Scenario 2 GBP USD wzmacnia się, a na matu rity kurs walutowy wynosi 1 8500 Pozwala na wygaśnięcie opcji waluty i po prostu kup 500 000 USD po stawce rynkowej 1 8500. Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to w pełni korzystać z korzystnych waluty. Wymagana linia. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Przedłużenie. Struktura ta upoważnia do zakupu waluty obcej w określonej chronionej chronionej taryfie lub w korzystniejszym tempie, o ile wcześniej ustalono najlepszy możliwa stopa procentowa Jeśli w trakcie trwania handlu zostanie przekroczona lub przekroczona maksymalna dopuszczalna stopa procentowa, należy obciążyć się ochroną w najgorszym przypadku Nie ma premii wymaganej do przekazania dodatkowej FE. To wykupienia umowy FE , musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chcesz kupić w walucie obcej Następnie opiszemy stopień oprocentowania. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak FE prace Na przykład , importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursu walutowego, ale niechętnie płaci premię za to Informuje nas, że jest się przygotowany na zaakceptowanie najgorszej stawki 1 7300 Następnie obliczamy stawkę limitu, która jest zależna od zmiennych rynkowych w tym czasie wynoszącym 1 8700.Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojściu terminu zawarcia umowy kurs wymiany wynosi 1 6900 Masz prawo kupować dolary na 1 7300.Scenario 2 GBP USD wzmacnia się i prowadzi do 1 8700 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Jesteś zobowiązany do zakupu dolarów w wysokości 1 7300.Scenario 3 GBP USD wzmacnia , a przy terminach zapadalności kurs 1 8400 1 8700 nie był przedmiotem obrotu w okresie obowiązywania umowy Możesz kupić dolary na rynku spot na 1 8400.Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to skorzystać z korzystnej waluty przesuwa się do uzgodnionego limitu. Na pr emisja jest wymagana. Jeżeli poziom kontraktu zostanie przekroczony lub przekroczony w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy, obchodzisz się w najgorszym przypadku. Stopa chroniona będzie zawsze mniej sprzyjająca niż przewidywana stopa procentowa. Wymagana linia kredytowa w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Dalszy dodatek. Struktura ta upoważnia do zakupu waluty obcej w określonej chronionej chronionej taryfie lub w korzystniejszym tempie, aż do z góry ustalonej najlepszej możliwej stawki stopa procentowa zostaje przekroczona lub przekroczona w dowolnym momencie w trakcie trwania handlu, musisz obciążyć pierwotną stopą zwrotu Nie ma premii wymagającej zapłaty dodatkowej dodatkowej kwoty. Aby wykupić kontrakt z wyprzedzeniem, musisz doradzamy kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chcesz kupić za granicą Następnie przedstawimy Ci stopień procentowy. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Dla przykładu mple, importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursu walutowego, ale niechętnie płaci premię to Ty nam informujesz, że jesteś gotowy zaakceptować najgorsze stawki 1 7200 Następnie obliczamy stawkę limitu, która jest zależna od zmiennych rynkowych w tym czasie wyniesie 1 8550.Scenario 1 GBP USD osłabia i przy dojrzałości umowy kurs wymiany wynosi 1 6900 Masz prawo kupować dolary w wysokości 1 7200. Ksenary 2 GBP USD wzmacnia się i przechodzi przez 1 8550 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Jesteście zobowiązani do zakupu dolara w wysokości 1 7520, czas zawarcia umowy. Scenario 3 GBP USD wzmacnia się, a przy wykupie kurs jest 1 8400 1 8550 nie był przedmiotem obrotu w trakcie trwania transakcji Możesz kupić dolary na rynku spot na 1 8400. Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Powinieneś być nefit z korzystnej waluty przesuwa się do uzgodnionego limitu. Nie płatna opłata. Jeżeli poziom hazardu zostanie przekroczony lub przekroczony w dowolnym momencie w trakcie trwania handlu, masz do czynienia z pierwotną stopą zwrotu. Ubezpieczona stopa będzie zawsze mniej korzystna niż stawka terminowa. Wymagana jest linia kredytowa. Dostępna w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Przewidywana przyszłość. Ta struktura zapewnia gwarantowaną ochronę dla pełnej ekspozycji, pozwalając jednocześnie korzystać z korzystnego kursu wymiany z góry ustalona część Twojego zaangażowania w walutę Nie ma premii płatnej za uczestnictwo w kontrakcie. Aby wziąć udział w kontrakcie terminowym, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, który chcesz kup swoją walutę obcą Następnie przedstawimy poziom uczestnictwa, z którego możesz skorzystać. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działa uczestniczka w projekcie Na przykład, rt z USA i muszą zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych kursów wymiany walut, ale niechętnie zapłacisz opłatę za tę informację my jesteśmy gotowi zaakceptować najgorsze stawki 1 7200 Następnie obliczymy poziom uczestnictwa do 50 procent. Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojrzałości kurs jest 1 6900 Masz prawo kupić pełne 500 000 USD na 1 7200.Scenario 2 GBP USD umacnia się, a kurs wymiany w momencie zapadalności wynosi 1 8200 Jesteś zobowiązany kupić 250 000 USD w wysokości 1 7200 Niemniej jednak pozostałe 250 000 USD można nabyć na rynku spot w wysokości 1 8 200 To da średnia stopa 1 7700.Zapewnia ochronę w 100 procentach Twojej ekspozycji. Zaleca się, aby korzystać z korzystnych przesunięć walutowych w części całkowitej ekspozycji. Nie płatne składki. Stosowana stawka będzie zawsze mniej korzystne niż kurs. Potrzebna jest linia kredytowa, ale jest to l ess niż równoważna opcja forward. Available w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Traker forward. Ta struktura zapewnia stopień zabezpieczenia przed zerową opłatą z tytułu premii z możliwością skorzystania z potencjalnie nieograniczonej korzystnej zmiany kursu walutowego Nie ma składki premiowej na tracker do przodu. Aby wykupić trackera do przodu, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorszy kurs, który chcesz kupić za granicę. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem Jak działa tracker do przodu Przykładowo, importujesz materiały z USA i musisz zapłacić dostawcy w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 500 000 USD. Kurs terminowy za sześć miesięcy to 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale są niechętni, aby zapłacić za to premię. Przekaźnik do przodu zapewnia ochronę przed zakupem USD w najgorszym przypadku 1 7100 Jednak w terminie zapadalności zobowiązany jest do zakupu USD z HSBC według obowiązującego znaku towarowego et rate mniej niż 4 centy, chociaż stawka netto nie może być gorsza niż 1 7100.Scenario 1 GBP USD osłabia, a przy dojściu do kursu kurs wymiany wynosi 1 6800 Jesteś zobowiązany radzić sobie z chronioną stawką 1 7100.Scenario 2 GBP USD osłabia , a przy wykupieniu kurs jest 1 7300 Masz obowiązek zająć się ochroną w wysokości 1 7100.Scenario 3 GBP USD wzmacnia, a przy terminach zapadalności kurs jest 1 8500 Jesteś zobowiązany do czynienia w wysokości 1 8100 1 8500 minus 4 centów. Zapewnia ochronę w 100 procentach Twojej ekspozycji. Pozwala wygrać z korzystnych kursów walutowych. Nie płatna opłata. Zabezpieczona stawka będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Wymagana linia kredytowa. Dostępne w każdej parze walutowej, w której istnieje płynny rynek forward. Stay koncentruje się na działalności przez najlepszych walutowych instrumentów pochodnych za swoje zyski Eksport jest złożony nawet bez fluktuacji walutowych naszych profili produktów pokazują, jak nasze narzędzia działają, aby chronić przed wahaniami. Average rate option. Anveve opcja rabatu ARO jest użytecznym narzędziem dla firm, które muszą tworzyć lub otrzymywać regularne płatności w walucie obcej Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, a jednocześnie umożliwia spółce korzystanie z jakichkolwiek zmian na ich korzyść Premia jest płatna na ARO. Aby wykupić umowę z firmą ARO, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chcesz sprzedać w USD. Będziesz również musiał podać częstotliwość otrzymywania płatności ponieważ ta częstotliwość pomoże nam zdecydować, na jakiej podstawie zgodzimy się wyliczyć średnią, tzn. tygodniową miesięczną. Następnie doradzimy Ci premię, którą musisz zapłacić. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykładem. Jak ARO działa Na przykład wyeksportujesz materiały do Stanów Zjednoczonych i otrzymujesz 100 000 USD miesięcznie przez następny rok od klienta. Chcesz zabezpieczyć następny rok w pełnym wymiarze i poprosić o ochronę w budżecie wynoszącym 1 7500.You buy ARO, który chroni przed średnim kursem walutowym za rok wzrastający powyżej 1 7500. Ty otrzymujesz 100 000 USD na koniec każdego miesiąca i sprzedajesz je na rynku spot, zgodnie z wymaganiami W momencie zapadalności, strajk 1 7500 ARO jest porównywany ze średnią stopą procentową w ciągu roku na podstawie Banku Anglii, ustalonej na 11:00 każdego dnia ustalenia, reprezentowanego przez czarną linię przerywaną. Jeśli średnia 12 miesięcznych mocowań jest wyższa niż ochrona strajku, HSBC, w momencie zapadalności, zrekompensować wypłatę gotówką równą różnicy między strajkowaniem a średnią stawką w okresie chronionej kwoty. Jeśli natomiast średnia 12 miesięcznych ustalników jest niższa niż strajk strajku, a następnie przez rozdysponowanie na rynku spotowym, będziesz mógł skorzystać z korzystnych kursów walut w ciągu roku i pozwolić, aby opcja wygasła. Zapewnia ochronę w 100 procentach Twojej ekspozycji. Pozwala to korzystać z korzystnych kursów walutowych. to możesz decydować o strajku i kwotach w każdym ustaleniu. Opłata jest pobierana Opłata może być wypłacona w dowolnym momencie trwania umowy. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Opcje walutowe. Opcja walutowa zapewnia Państwu prawo do pewnej ochrony przy określonym kursie walutowym w określonej dacie terminowej Nie jesteś jednak zobowiązany do obchodzenia się ze swoją chronioną stopą procentową i możesz odstąpić od umowy w momencie dojrzałości i przeprowadzić transakcję na rynku spot jeśli kurs zmienił się na Twoją korzyść Opcja walutowa łączy w sobie pewną ochronę zapewnianą przez kontrakt walutowy forward z elastycznością transakcji spotowej Premia jest płatna za gotówkę zwykłej waluty wanilii Opcje walutowe są dostępne w niemal każdej walucie pary, jeśli jest rynek terminowy. Aby wydać opcję walutową, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i kurs walutowy, na który chcesz rotacja. Ten produkt najlepiej wyjaśnić przykładem. Jak działa opcja waluty np. wyeksportujesz materiały z USA i musisz sprzedać 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy na spłatę dostawcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy to 1 7520 i starasz się chronić 1 7500.HSBC sprzedaje Ci opcję walutową zapewniającą ochronę w wysokości 1 7500, za którą płatna jest opłata. Jednak w miarę dojrzałości, jeśli stawka na rynku jest korzystniejsza niż 1 7500, po prostu transakcja na rynku spot. Scenario 1 GBP USD wzmacnia, a przy wykupie kurs jest 1 8500 Możesz skorzystać z prawa do sprzedaży 500 000 USD w wysokości 1 75000.Scenario 2 GBP USD osłabia, a przy wykupie kurs jest 1 6500 You niech Twoja opcja waluty wygasa i po prostu sprzedajesz 500 000 USD w wysokości 1 6500 EUR na rynku. Zapewnia ochronę w 100 procentach twojej ekspozycji. Pozwala Ci korzystać w pełni z korzystnych kursów walutowych. Na wymagana linia kredytowa. Możliwe w każdej parze walut gdzie jest płynny rynek terminowy tra. Ta struktura upoważnia do sprzedaży waluty obcej w określonej chronionej taryfie najgorszej lub w bardziej korzystnej wysokości, o ile wcześniej ustalono najlepszą możliwą wartość graniczną Jeśli szybkość limitów zostanie przekroczona lub przekroczona w dowolnym momencie w trakcie życia handlu, jesteś zobowiązany do czynienia w chronionej najgorszej stawce Nie ma premii płatnej na dodatkową grzywnę. Aby wykupić umowę FE, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze tempo, które chciałbyś sprzedać za granicę Następnie przedstawimy Ci stawkę limitu. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działanie FE działa na przykład, jeśli wyeksportujesz materiały do USA i otrzymasz 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych kursów wymiany walut, ale niechętnie płacisz za tę premię Powiadomisz nas, że jest się przygotowany na zaakceptowanie najgorszej stawki z 1 7750 Następnie obliczamy limi t, który jest uzależniony od zmiennych rynkowych w tym czasie 1 6300.Scenario 1 GBP USD wzmacnia, a przy wygaśnięciu umowy kurs jest 1 8100 Masz prawo sprzedać dolary w wysokości 1 7750.Scenario 2 GBP USD osłabia, i handluje przez 1 6300 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Jesteś zobowiązany do sprzedaży dolarów w wysokości 1 7750.Scenario 3 GBP USD osłabia, a przy wykupie kurs jest 1 6500 1 6300 nie był przedmiotem obrotu w trakcie trwania transakcji Możesz sprzedawać dolary na rynku spot na 1 6500.Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to skorzystać z korzystnych zmian w walutach do uzgodnionego limitu. Nie płatność do zapłaty. Jeżeli limit wartości zostanie przekroczony lub przekroczony zawsze w trakcie trwania umowy, masz do czynienia w najgorszym przypadku chroniona stawka. Zabezpieczona stopa będzie zawsze mniej korzystna niż stawka terminowa. Wymagana linia kredytowa. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Dowiedzenie dodatkowe extra. This struktury ent to znaczy, że sprzedajesz walutę obcą w określonej chronionej taryfie najgorszej lub w bardziej korzystnej wysokości, o ustalonej, najlepszej możliwej wysokości, jeśli stopa procentowa zostanie przekroczona lub przekroczona w dowolnym czasie w trakcie trwania handlu, są zobowiązani do rozpatrzenia w pierwotnej stopie zwrotu Nie ma premii wymagającej zapłaty za dodatkową nadwyżkę. Aby wykupić kontrakt na dodatkową walutę, musisz doradzić nam kwotę, zaangażowane waluty, datę wygaśnięcia i najgorsze stawki, które chciałbyś sprzedać walutę obcą Następnie przedstawimy Ci stawkę limitu. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jaki jest dodatkowy plus plus na przykład Możesz wyeksportować materiały do Stanów Zjednoczonych, które mają otrzymać 500 000 USD sześciomiesięczny czas. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale niechętnie płacisz za to zapłatę. Informujesz, że jesteś gotowy zaakceptować najgorszy kurs 1 7800 następnie obliczyć limi t, która jest uzależniona od zmiennych rynkowych w tym czasie wynosi 1 6550.Scenario 1 GBP USD wzrasta, a przy wygaśnięciu umowy kurs jest 1 8100 Masz prawo sprzedać dolary w wysokości 1 7800.Scenario 2 GBP USD osłabia, i przechodzi przez 1 6550 w dowolnym momencie trwania okresu obowiązywania umowy Jesteś zobowiązany do sprzedaży dolarów w wysokości 1 7520.Scariario 3 GBP USD osłabia, a przy wykupie kurs jest 1 6700 1 6550 nie był przedmiotem obrotu w okresie obowiązywania umowy Możesz sprzedawać dolary na rynku w wysokości 1 6700.Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to na korzystne korzystanie z waluty do uzgodnionego limitu. Nie możesz płacić należności. Jeśli limit naliczania zostanie przekroczony lub przekroczony w czasie trwania transakcji handlowej, osiągasz pierwotną stopę zwrotu. Zabezpieczona stopa będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Wymagana jest linia kredytowa. Dostępna w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek terminowy. Struktura ta zapewnia guar anteed hedge na pełną ekspozycję, a jednocześnie umożliwia korzystanie z korzystnych kursów walutowych na określonej z góry części ekspozycji walutowej Nie ma premii za udział w transakcji. Aby wykupić udział w kontrakcie terminowym, musisz doradzić nam kwota, zaangażowane waluty, data wygaśnięcia i najgorsza stopa, którą chcesz sprzedać za granicą Następnie przedstawimy poziom uczestnictwa, z którego można potencjalnie skorzystać. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak się uczestniczy pracujesz Na przykład wyeksportujesz materiały do Stanów Zjednoczonych, a otrzymasz 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale niechętnie płacisz premię za to poinformuj nas, że jesteś gotowy zaakceptować najgorsze stawki 1 7850 Następnie obliczymy poziom uczestnictwa do 50 procent. Scenario 1 GBP USD wzmacnia się, a przy dojrzałości excha nge wynosi 1 81 Masz prawo do sprzedaży 500 000 USD w wysokości 1 7850.Scenario 2 GBP USD osłabia, a kurs wymiany w momencie zapadalności wynosi 1 6850 Jesteś zobowiązany sprzedać 2 000 000 USD w wysokości 1 7850 Jednak pozostałe 250 000 USD może być sprzedawany na rynku spot na 1 6850 To da średnią stopę 1 7350.Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala korzystać z korzystnych przesunięć waluty na część całkowitej ekspozycji. Nie płatne składki. Stopa chroniona będzie zawsze mniej sprzyjająca niż przewidywana stopa procentowa. Wymagana jest linia kredytowa, ale jest mniejsza niż równowartość forward. Dostępne w każdej parze walutowej, w której występuje płynny rynek forward. Zawór forward. Ta struktura zapewnia ochronę przed - przyjazne dla najgorszych stawek z możliwością skorzystania z potencjalnie nieograniczonego korzystnego kursu wymiany Nie ma premii gotówkowej płatnej dla trackera forward. To wykupić trackera naprzód, musisz doradzić nam kwoty, walut zaangażowanych, wygaśnięcie d zjadł i najgorsze tempo, które chciałbyś sprzedać za granicą. Ten produkt najlepiej wytłumaczyć przykładem. Jak działa tracker do przodu Na przykład wyeksportujesz materiały do Stanów Zjednoczonych i otrzymasz 500 000 USD w ciągu sześciu miesięcy. Stawka terminowa za sześć miesięcy wynosi 1 7520. Chcesz skorzystać z korzystnych zmian kursów walut, ale niechętnie płacą za to premię. Strażnik zapewnia zabezpieczenie sprzedaży dolara w najgorszym przypadku 1 7920 z terminem zapadalności, zobowiązany jest sprzedać HSBC 500 000 USD według kursu rynkowego, powiększonej o 4 centy, chociaż stawka netto nie może być gorsza niż 1 7920.Scenario 1 GBP USD umacnia się, a przy wykupie kurs wynosi 1 8300 Masz prawo do sprzedaży dolarów w chronionym tempie 1 7920.Scenario 2 GBP USD umocnia się, a przy dojściu do kursu kurs wymiany wynosi 1 7700 Jesteś zobowiązany radzić sobie z chronioną stawką 1 7920.Scenario 3 GBP USD osłabia i w momencie zapadalności kurs jest 1 6600 rozstrzelany, aby zarobić na 1 7000 1 6600 plus 4 centów. Zapewnia ochronę na 100 procent twojej ekspozycji. Pozwala to korzystać z korzystnych zmian waluty. Nikt nie płaci za składkę. Chroniona stawka będzie zawsze mniej korzystna niż kursy terminowe. Kredyt jest wymagana linia. Dostępne w każdej parze walutowej, w której znajduje się płynny rynek terminowy.
No comments:
Post a Comment